Книга excel для финансового директора читать онлайн

Эта книга посвящена одному из важнейших инструментов работы любого финансового директора — программе Microsoft Excel. Как ни 

Бизнес, к которому я летом имел отношение, был обычным интернет-магазином одежды премиум и выше сегмента с оборотом около 1 млн рублей в месяц. Бизнес работал, не сказать, чтобы очень успешно, но работал и продолжает работать. Собственник понимал необходимость ведения управленческого учета и, с этим пониманием, взял меня в качестве финансового директора (аналитика/менеджера ...), так как предыдущий ушел из бизнеса за 3 месяца до моего прихода. Собственно, дыра такой же продолжительности была и в ведении управленческого учета. Забегая вперед скажу, что дыру не устранил (решили не ворошить прошлое), но создал систему, которая успешно работает при минимальных трудозатратах и по сей день.
Мой предшественник вёл управленку в Финграде, который оказался весьма мощным инструментом. Например, он позволял автоматически грузить информацию из 1С и выписок разных банк-клиентов, создавая проводки по заранее сформулированным правилам. Вещь, безусловно полезная, однако, при соблюдении системы двойной записи увеличивала время работы в разы. Чтобы избежать увеличения работы этот инструмент позволял генерировать «зависимые проводки». В создании этих дополнительных проводок и была зарыта собака. И тут выяснилось, что за всей мощью Финграда крылась уникальность, обусловившая полное отсутствие экспертизы в свободном доступе. Обычным пользователям (платившим, кстати, 3000 рублей в месяц за доступ к системе) были доступны лишь «Руководство пользователя» на официальном сайте, да 6 видео-уроков там же. Youtube, дававший доступ к ещё паре десятков видеоуроков, также не сильно помогал. Форумов с информацией «how to...» не было в принципе. Поддержка, на конкретные вопросы о правилах создания «зависимых проводок» и просьбах помочь именно в моем случае — морозилась фразами «у нас с вами не заключен договор на поддержку, поэтому на такие специфические вопросы мы не готовы отвечать». Хотя казалось бы — чего специфического в таких просьбах, да ещё и со скриншотами с моей стороны? Понятно, что все можно бить руками, но спрашивается, а зачем тогда вообще платить за инструмент, который сильно увеличивает время, необходимое на ведение управленки и не дает никаких преимуществ для малого бизнеса?
Убедив собственника в нецелесообразности использования «Финграда» при таких объемах бизнеса и выгрузив всю информацию из системы, я поставил на нем БОЛЬШОЙ и жирный крест. При этом решение уйти именно в MS Excel было не спонтанным. Хорошенько загуглив на тему ведения управленческого учета находил монстров, похожих на «Финград», либо ссылки на веб-приложения для ведения личных финансов, в то время как основными требованиями к системе были:

Эта книга посвящена одному из важнейших инструментов работы любого финансового директора — программе Microsoft Excel. Как ни 

— возможность ведения БДДС и БДР на основе изменяемого плана счетов;
— простота в дальнейшем ведении управленческого учета (в том числе силами «финансово-неграмотных» пользователей);
— гибкость (возможность на ходу расширять/убирать функционал);
— отсутствие перегруженности инструмента/интерфейса.
Для начала проясним термины: будучи не финансистом, под БДДС понимаю «Баланс Движения Денежных Средств», БДР — «Бюджет Доходов и Расходов». БДДС считаем кассовым методом (днем совершения операции — колонка «Дата операции») и используем для операционного day-to-day планирования, а БДР методом начисления (колонка «Период начисления») для стратегического, в рамках года и более.
Итак, как все устроено и как оно работает (в идеале):
1. Управленческий учет собирается на основе информации вводимой конечными пользователями при помощи формы в Google Docs. Красным помечены названия полей и кодировки вариантов в конечном файле управленческого учета — своего рода мапинг полей.
2. В итоге выглядит оно так (зеленым залито то, что перенесено в итоговый файл управленки).
3. Управленческий учет построен на базе .xls выгрузки из Финграда (отсюда странные для сторонних пользователей названия и, в целом избыточное количество колонок). Убедительная просьба не воспринимать всерьез значения колонок «Приход», «Расход» — многое рандомно изменено.
Механизм заполнения прост: аккуратно переносим во вкладку «Общая книга» из формы Google Docs и банковских выписок. Красным выделены строки, используемые для формирования БДР, зеленым — БДДС., которые представляют собой сводные таблицы и строятся на основе промежуточных вкладок с говорящими названиями. Единственные колонки, информация в которых не связана с иными источниками: «Исходный ID» (уникальные значения строк) и «Дата создания» (=ТДАТА(), а затем копируем и вставляем как значение)
4. Статьи ДДС (движения денежных средств) располагаются на отдельной вкладке «ПС_служебный» и вполне могут регулярно пересматриваться в зависимости от конкретных потребностей (не забываем обновлять формулы на листах «Данные_БДДС», «Данные_БДР»).
5. На картинке образец БДДС, в формате по умолчанию, свернутый до понедельной «актуальности».
6. Образец БДС (помесячный). Обратите внимание на уже упоминавшийся выше тезис об использовании строк из «Общей книги»: Бюджет и Факт для БДР, План и Факт — для БДДС.
7. Работа с БДДС подразумевает поддержание строк «План» в максимально актуальном состоянии. Я достаточно педантичен в работе с первичной информацией и комментарии сделанные мной сохраняли всю историю изменений. Как будет у Вас — вопрос к Вам. Мой подход позволил мне отлавливать примерно 1 существенную ошибку в неделю, грозившую расхождениями на десятки-сотни тысяч рублей. Время, кстати, съедалось немного.

Эта книга посвящена одному из важнейших инструментов работы любого финансового директора — программе Microsoft Excel. Как ни 

8. Собственно сам файл управленческого учета.
PS: Долго думал над тем, как автоматизировать процесс «перелива» информации из формы Google Docs, пока не пришел к мысли о необходимом ручном контроле вводимой разнородной информации (много людей заполняет формы + наличие минимум одного банк-клиента + 1С). Тем более не знаю VBA… Отдаю на суд хабрасообщества как есть, надеюсь, кому-нибудь поможет или просто будет интересно. Метки:
• excel
• управленческий учет
• малый бизнес
Добавить метки Пометьте публикацию своими метками Метки лучше разделять запятой. Например: программирование, алгоритмы
Выглядит красиво и цена вроде бы гибкая и приемлемая если верить рекламному обзору на сайте. Однако на поверхности остается вопрос экспертизы. Легкий «гуглинг» показывает, что в интернете информация о вашей системе концентрируется только на вашем сайте и прочих рекламных материалах генерируемых вашей компанией.
Скопирую сюда свой ответ на вопрос который мне был задан в личку по поводу экспертизы в Финграде: «Под экспертизой понимал «как пользоваться Финградом». Подробно указал на сложности создания зависимых проводок — в технической документации самого Финграда лишь примитивные примеры, и в моем случае это не помогло. Более того, чтобы хоть как-то обрести эту самую экспертизу в программе напросился в Linkedin к бывшему коммерческому директору Финграда в друзья. Но не получилось — видимо он ничего не хотел слышать о своей бывшей работе)». Надеюсь поддержка вашего продукта более чуткая.
PS: Долго думал над тем, как автоматизировать процесс «перелива» информации из формы Google Docs, пока не пришел к мысли о необходимом ручном контроле вводимой разнородной информации (много людей заполняет формы + наличие минимум одного банк-клиента + 1С). Тем более не знаю VBA… Отдаю на суд хабрасообщества как есть, надеюсь, кому-нибудь поможет или просто будет интересно.
Для автоматизации выгрузки есть вариант использовать google drive API. Excel-базы хранить на сервере, а там с помощью разного рода библиотек, работающих с Excel проводить синхронизацию. Контроль вводимых данных — здесь у гугл формс есть некоторый функционал — регулярные выражения, проверки числа и текста.
Но вообще, с учетом небольшого размера предприятия и базы данных, а также трудозатрат на синхронизацию, мне кажется будет проще купить готовое решение.
вообще, с учетом небольшого размера предприятия и базы данных, а также трудозатрат на синхронизацию, мне кажется будет проще купить готовое решение
Я за автоматизацию, но только когда затраты на неё не превышают эффекта от её внедрения. В данном случае (да и во многих иных случаях из сферы малого бизнеса) проще оказалось оставить как есть:
— и дешевле,
— и надежнее (никто не отменял ошибки неправильного отнесения расходов на статьи при отсутствии апрувов/подтверждений, а частоту и масштаб отлавливаемых ошибок приводил в статье).
Спасибо за вопросы, по порядку: что будет с базой после N тысяч строк
давайте вместе посчитаем — в файле, который я выложил 2 месяца ведения управленки, т.е. менее 500/месяц и не более 6000/год. Со сводными таблицами в Excel 100% комфортно работать при массиве до 100К строк при ограничении стандартного листа (без всяких Power-решений) чуть более 1 млн. Итого — лет на 10-15 операционной деятельности хватит точно, а к этому моменту любой малый бизнес в E-commerce либо умирает, либо вырастает и требует решений иного класса)) необходимость одновременного доступа M человек
не написал в статье, что файл у меня лежал на GoogleDrive c доступом read-only для всех заинтересованных лиц, а любое изменение подразумевало новую версию файла (сначала на ежедневной основе выкладывал свежую версию со всеми изменениями за прошедший период, затем перешел на еженедельный график обновления) Контроль ошибок...
верное замечаниие — именно с попытки реализовать двойную запись я и начал. Однако, быстро пришло понимание, что полноценно организовать это без базы данных и в Excel не возможно — решение было бы мертворожденным, уж проще тогда пилить это в Access, а нужно было здесь и сейчас. К тому же был ещё 1 немаловажный факт — я сам был исключительно архитектором и не планировал всю жизнь заниматься ведением управленки, поэтому создавал штуку, которой можно обучить любого финансово-неграмотного человека. Главное требование к тому кто ведет подобную штуку — внимательность и аккуратность при работе с данными. Ошибки конечно были, но абсолютно не фатальные и при постоянной работе с файлом одного и того же человека — они отлавливались, поэтому риск был приемлем и оправдан. А теперь попробуйте объяснить какому-нибудь 100% гуманитарию на пальцах что такое си

Управление предприятием · Финансы · Книги · Свой бизнес: истории успеха вкладка «Файл» в Excel 2010 (или кнопка с логотипом Описание: Knopka_Office финансовому директору и другим сотрудникам финансовой службы. В-первую очередь надстройка будет полезная финансовым директорам и 

Наивный ответ: самая лучшая книга - help excel (итерационные  Стивен Берг. Настольная книга финансового директора (4-е 

Стивен Брег. Настольная книга финансового директора Скачать краткий конспект в формате Word или pdf, примеры в формате Excel.